Questões Concurso TJMA/MA

Séries Temporais são métodos utilizados para fazer a projeção de valores futuros de uma variável a partir, unicamente, de observações do passado e presente dessa variável. Inicialmente, busca-se observar graficamente a presença do componente Tendência para a seleção do método, sabe-se que:

I. Se na série houver a presença de Tendência então podem ser utilizados os modelos de tendência linear, quadrático e exponencial, por exemplo.

II. Caso contrário, pode-se aplicar o método de médias móveis e o ajuste exponencial.

Em relação às assertivas acima, pode-se afirmar que:

A análise de resíduos em Séries Temporais permite que o modelo seja avaliado por meio do componente aleatório ou irregular.

Da Teoria de Testes de Hipóteses sabe-se que:

I. O nível de significância () é a chance de errar ao decidir pela hipótese H₀.

II. Quanto maior o nível de significância menos confiáveis serão os resultados da inferência estatística.

Considerando as assertivas acima, pode-se afirmar que:

Em relação a Testes de Hipóteses sabe-se que:

I. A inferência estatística tem 100% de certeza de estar correta.

II. Existem dois tipos de erros: Erro tipo I e o Erro tipo II.

III. A probabilidade do Erro tipo II é igual a ß, considera-se que (1- ß) é o poder do teste.

Considerando as assertivas acima, pode-se afirmar que:

Uma instituição está avaliando uma nova proposta de controle de fluxo interno de documentos. Um fluxo é considerado adequado quando um documento é expedido em no máximo 1 dia, e no atual controle de fluxo sabe-se que isso ocorre em 50% dos documentos. A nova proposta foi observada em 25 documentos e observou-se que 60 % foram expedidos no tempo considerado adequado. Considerando um nível de significância de 5%, estatisticamente pode-se recomendar que: