Questões de Estatística da FCC

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Listagem de Questões de Estatística da FCC

#Questão 1010556 - Estatística, , FCC, 2022, TRT - 5ª Região (BA), Analista Judiciário - Estatística

Dois setores industriais, A e B, possuem apenas 4 e 3 empresas, respectivamente. Os faturamentos das empresas estão indicados nas tabelas a seguir


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Considerando o índice de concentração Hirschman-Herfindahl (IHH) e utilizando as percentagens como números inteiros, ou seja, o índice variando até 10000, é correto afirmar que a soma dos índices dos setores é dada por 

#Questão 1010558 - Estatística, , FCC, 2022, TRT - 5ª Região (BA), Analista Judiciário - Estatística

Para um período t o índice de valor é dado por V0,t = 112,2 e o índice de preços de Laspeyres é dado por L 102 0, t p = . Então, pelo princípio da decomposição das causas, o índice de quantidade de Paasche é dado por 

#Questão 1010559 - Estatística, , FCC, 2022, TRT - 5ª Região (BA), Analista Judiciário - Estatística

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais  


Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - ?at-1, t ? Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = ?Zt-1 + at , t ? Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância ?2.


Então é correto afirmar que

#Questão 1010560 - Estatística, , FCC, 2022, TRT - 5ª Região (BA), Analista Judiciário - Estatística

Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)
Zt = at ? 0,5at-1, t ? Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por 

#Questão 1010561 - Estatística, , FCC, 2022, TRT - 5ª Região (BA), Analista Judiciário - Estatística

Em uma análise de componentes principais, suponha que as variáveis aleatórias X1, X2, X3 têm matriz de covariância  
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Sejam Y1, Y2, Y3 os componentes principais. A soma das variâncias de Y1, Y2 e Y3 é dada por 

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