4811 Q761536
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

O valor diário (em R$ mil) apreendido de contrabando em determinada região do país é uma variável aleatória W que segue distribuição normal com média igual a R$ 10 mil e desvio padrão igual a R$ 4 mil.

Nessa situação hipotética,

se W1 e W2 forem duas cópias independentes e identicamente distribuídas como W, então a soma W1 + W2 seguirá distribuição normal com média igual a R$ 20 mil e desvio padrão igual a R$ 8 mil.
4812 Q761535
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Em uma população correspondente a uma variável aleatória X, normalmente distribuída com variância unitária e média μ, é extraída uma amostra aleatória, com reposição, de tamanho 3, ou seja, (X1, X2, X3). Sabendo que um estimador utilizado para a média μ desta população é E = (2 m2 − 20 m) X1 + (5 m + 9) X2 − (m − 16) X3 (com m sendo um parâmetro real) é não viesado, verifica-se que entre os possíveis estimadores formados por meio de E, o mais eficiente apresenta uma variância igual a
4813 Q761534
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

A conclusão é que ao nível de significância de

4814 Q761533
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Seja uma população {x1, x2, x3, ... , x20} formada pela renda em unidades monetárias de 20 pessoas, sendo xi > 0 a renda da i-ésima pessoa (1 ≤ i ≤ 20). O coeficiente de variação desta população é igual a 20%. Sabendo-se que (x2 − x10) = 2 com x10 > 4, subtrai-se de x10 um montante igual a 4 e acrescenta-o a x2. Após esta transferência, a nova variância fica igual a

4815 Q761532
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens, sabendo que b > 0 e que o desvio padrão amostral da variável X é igual a 2.

A estimativa da variância σ2 é superior a 0,5.
4816 Q761526
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada operação policial é uma variável aleatória X que segue distribuição normal com média M, desconhecida, e desvio padrão igual a 3 dias. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa produziu uma média amostral igual a 10 dias.

Com referência a essas informações, julgue os itens que se seguem, sabendo que P(Z > 2) = 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

Considerando-se o teste da hipótese nula H0: M # 9,5 dias contra a hipótese alternativa H1: M > 9,5 dias, adotando-se o nível de significância igual a 1%, não haveria evidências estatísticas contra a hipótese H0.
4817 Q761525
Estatística
Ano: 2018
Banca: Instituto Americano de desenvolvimento (IADES)
4818 Q761524
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Um experimento foi realizado para avaliar a durabilidade de três marcas diferentes de baterias. Para cada marca, foram observados aleatoriamente 12 tempos de duração, perfazendo-se uma amostra total de 36 observações.

Considerando que se pretenda testar a hipótese nula H0: “as três marcas proporcionam as mesmas distribuições dos tempos de duração das baterias” contra a hipótese alternativa H1: “há pelo menos duas distribuições distintas dos tempos de duração das baterias”, julgue os próximos itens.

As hipóteses H0 e H1 podem ser testadas mediante aplicação do teste de Birnbaum-Hall, em que a estatística do teste, do tipo Cramér-von Mises, considera a soma dos quadrados das diferenças entre as distribuições empíricas dos tempos de du...
4819 Q761523
Estatística
Ano: 2018
Banca: Instituto Americano de desenvolvimento (IADES)
Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (Xt = Ct + Tt + St + It) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes
4820 Q761522
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {xt; t = 0, 1, 2, ...} expressa por xt = xt - 1 + et, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.