Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes.
A razão TI/TE resulta em um número índice de Paasche.
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.
Índice calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, com a finalidade de medir o comportamento dos preços em geral da economia brasileira, constituindo-se na média aritmética ponderada de alguns dos principais índices brasileiros:
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.
Um analista contábil ao proceder a análise econômico-financeira a partir das informações contidas nas peças contábeis de uma empresa depara-se com uma situação na qual precisa eliminar os efeitos inflacionários para melhor compreender a real evolução do empreendimento, especialmente no quesito "retorno sobre vendas". Neste sentido, qual dos índices abaixo é o mais indicado para ser utilizado?
Qual a variação (índice de aumento ou redução) do preço médio verificado na tabela de compras abaixo?
Considere uma economia hipotética que produz e consome apenas dois bens: X e Y. A tabela abaixo contém dados de dois anos diferentes.
Tomando 2000 como ano base, o índice de preços de Laspeyeres, o índice de quantidade de Paasche e o PIB real de 2006, serão, respectivamente:
A tabela abaixo apresenta os preços unitários ( p ) e as quantidades ( q ) de três utilidades no período de 2003 a 2004.
Sendo a relação, existente entre duas variáveis, negativas. Quando o valor absoluto a primeira aumenta o da segunda irá:
O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho são cruciais para uma análise adequada dos porta-fólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.
Como incorpora informações sobre a correlação entre diferentes ativos, o índice de Sharpe é particularmente apropriado para se adicionar um ativo (ou carteira) com risco a uma carteira que já inclua ativos arriscados.
O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.
Com base no modelo de formação de preços para bens de capital (capital asset pricing model – CAPM), o índice de Treynor (IT) mensura o excesso de retorno por unidade de risco sistemático, em vez de utilizar o risco total, como o faz o índice de Sharpe.
