A variável aleatória Y se distribui como a variável
onde X tem distribuição F com dois graus de liberdade no numerador e 3 graus de liberdade no denominador. Assinale a opção que corresponde ao valor esperado de Y.
O enunciado seguinte diz respeito às questões 71, 72, 73 e 74.
No contexto da distribuição amostral do estimador de mínimos quadrados de β 
assinale a opção que não é correta.
O resultado de um ensaio destinado a investigar a efetividade da vacinação de animais na prevenção de certo tipo de doença produziu a tabela de contingência seguinte.
Deseja-se testar a hipótese de que os perfis (de linha) de vacinados e não vacinados coincidem. Assinale a opção que dá o valor da contribuição da primeira célula da tabela para a estatística teste de homogeneidade do qui- quadrado.
As questões 16 e 17 dizem respeito ao enunciado seguinte.
Para 20 realizações em duas variáveis econômicas X e Y observadas em quatro classes distintas ajustam-se os modelos lineares seguintes
Assinale a opção que dá o valor da estimativa do intercepto da Classe 3 no contexto do Modelo B.
As questões 16 e 17 dizem respeito ao enunciado seguinte.
Para 20 realizações em duas variáveis econômicas X e Y observadas em quatro classes distintas ajustam-se os modelos lineares seguintes
Assinale a opção que dá o valor da estatística teste que permite avaliar a adequabilidade do Modelo B.
O desenho esquemático (diagrama de caixa) apresentado abaixo representa o resumo de cinco números {51,00;54,75;69,50;78,00;95,00} para um conjunto de observações amostrais do atributo Y. Assinale a opção que dá o valor do coeficiente de assimetria de Pearson para a amostra em apreço.
O enunciado seguinte diz respeito às questões 81 e 82.
Deseja-se estudar a associação entre dois atributos econômicos X e Y. O atributo Y é visto como variável dependente e X como variável exógena. Uma amostra de tamanho 20 produziu as estatísticas seguintes:
Suponha que o modelo de regressão linear seja apropriado para explicar a associação entre X e Y.
Assinale a opção que estima a variação esperada em Y, decorrente do acréscimo de uma unidade em X.
Em um estudo envolvendo 5 variáveis com matriz de variâncias-covariâncias S, a decomposição espectral de S produziu a primeira componente principal
com variância 676. Assinale a opção que dá o valor da correlação entre x1 e y1 , sabendo-se que o desvio
padrão de x1 vale 17.
O vetor aleatório (X,Y) tem distribuição conjunta com matriz de variâncias-covariâncias
Assinale a opção que dá o valor do coeficiente de correlação entre X e Y.
As questões 43, 44 e 45 dizem respeito ao enunciado seguinte:
a distribuição de freqüências de determinado atributo X é dada na tabela abaixo. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.
Assinale a opção que corresponde à amplitude interquartílica.
