Uma empresa de mineração de ferro está analisando os dados coletados durante suas operações para melhorar os processos de extração e beneficiamento. O conjunto de dados inclui as seguintes variáveis:

• teor_de_ferro: percentual de ferro presente em amostras do minério.

• toneladas_extraidas: quantidade de minério extraída por turno. 

        Durante o estudo, foi utilizada a técnica de categorização de dados e, mais especificamente, a discretização de dados. Além disso... Ver mais

Julgue o item a seguir, relacionado aos fundamentos da teoria estatística. 

Se X1, X2, ... , Xn é uma sequência de uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro β, e, para essa sequência, m(X) é a média e (X) é a variância, então, quando n tende ao infinito, ... Ver mais

Em relação aos conceitos de probabilidade, julgue o item que se segue. 

Considere que X é uma variável aleatória de Poisson, e Y é uma distribuição discreta que assume valores no conjunto [1; ∞], tal que P(Y = k) é proporcional a P(X = k). Nesse caso, se ambas as distribuições possuem o mesmo parâmetro, então ocorre P(Y = k) ≥ 4.P(X = k), se esse parâmetro for menor ou igual a −ln 3/4. 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o próximo item.

X tem distribuição hipergeométrica.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o próximo item.

A probabilidade de o terceiro teclado testado ser o primeiro com defeito é inferior a 0,05.

Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X1 e X2.

Se a variância de Y for maior que a média de Y, isso significará um problema de subdispersão no modelo de regressão de Poisson.

Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X1 e X2.

O modelo de regressão de Poisson segue a forma da expressão log(Y) = β0 + β1X1 + β2X2, em que β0, β1 e β2 são os coeficientes do modelo.

Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X1 e X2.

Na regressão de Poisson, a deviance é um indicador que permite comparar dois modelos, e a diferença das deviances entre dois modelos aninhados segue, aproximadamente, uma distribuição qui-quadrado. 

        Um pesquisador está analisando a relação entre duas variáveis:X (quantidade de certo fertilizante aplicado em uma produção) e (produtividade agrícola). Sabendo que o par (X, Y) segue, conjuntamente, uma distribuição normal bivariada, ele obteve a média condicional na forma E[Y|X = x] =500+30x  para descrever a produtividade esperada com base na quantidade x desse tipo de fertilizante, além das informações apresentadas a seguir.

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