Com base no modelo de precificação de ativos financeiros,

A para betas positivos, o valor de beta aumenta. B cai a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e menor do que a unidade. C cai o retorno esperado do mercado (no caso brasileiro, o Ibovespa). D cai o prêmio de risco de mercado. E aumenta a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e maior do que a unidade.